1년 만에 4000% 수익 낸 성장주 투자의 대가 윌리엄 오닐 투자전략 적용하기

오늘은 1년 만에 5천 달러를 투자해 4000% 수익인 20만 달러를 벌어들인 성장주 투자의 대가 윌리엄 오닐의 투자방법에 대해 알아보고, 그것을 한국 시장에 적용해 주식 종목을 찾아보고자 합니다. 윌리엄 오닐의 종목을 저만의 방식으로 수정해서 투자에 적용해 보며 투자 훈련을 진행해보려 합니다.

1. 윌리엄 오닐의 투장방법

  - 시장이 강세장인지 약세장인지 판단 후 강세장에 진입

  - 윌리엄 오닐은 매출액과 이익증가율이 오르며 EPS가 성장하는 기업 중 차트롤 보며 선정했다고 합니다.

  - 차트는 '손잡이 달린 컵(cup with handle)'을 그리고 있는 종목들을 위주로 선정했습니다.

  - 리스크 관리는 매수가 대비 8% 이상 떨어지면 손절하는 원칙을 가지고 있습니다.

2. 나의 적용 방법

  - 시장이 강세장인지 판단하는 기준은 코스피, 코스닥 150일(30주) 선을 기준으로 종가가 위에 있다면 강세장으로 판단

2023.9.12.기준 코스피 차트

2023.9.12. 코스닥 차트

  - 윌리엄 오닐은 매출액, 이익성장 등이 전년동기대비 25% 이상 성장한 기업을 선정했으나,

    한국시장에는 그런 종목이 거의 없어서 아래와 같이 제가 기준을 수정했습니다.

  - 3년 평균 매출액 성장률 10%이상, 3년 평균 영업이익 성장률 10% 이상, 3년 평균 EPS 성장률 10% 이상

    ROE 10% 이상인 기업으로 검색 ··· 추후 변경 가능

3년 평균 매출액, 영업이익, EPS 10% 성장, ROE 10 이상 기업 목록

3년 평균 매출액, 영업이익, EPS 10% 성장, ROE 10 이상 기업 목록

3년 평균 매출액, 영업이익, EPS 10% 성장, ROE 10 이상 기업 목록

  - 일봉이 50일 이동평균선 위에 존재하는 기업(추세가 살아있는 기업 선정을 위해)

  - 윌리엄 오닐의 투자는 돌파매매가 기본입니다. 아래 사진의 5번 부분에서 강하게 돌파하는 순간 매수하면서 안전마진을

    확보하는 것이 중요합니다. 그러나 저 같은 직장인은 보통 돌파매매가 기본적으로 쉽지 않습니다.

    (예약매수를 걸어 놓으면 가능하겠지만..추후 이 전략이 잘 안 된다면 예약매수 전략도 사용하면서 포스팅해보겠습니다)

윌리엄 오닐 컵앤핸들 차트 설명 사진

  - 이번 전략에는 돌파 후 조정받는 주식을 매수해 보는 것으로 테스트해보고자 합니다. ··· 추후 변경 가능

  - 매수시점은 돌파 후 조정을 전고점까지 조정받았을 때로 적용해 보겠습니다. ··· 추후 변경 가능

  - 손절은 윌리엄 오닐과 같이 8% 하락하면 손절 적용

  - 익절은 고점 대비(종가) 8% ~ 10% 하락하면 매도할 계획으로 적용해보고자 합니다.

 

※ 추후 변경 가능이라고 기재한 부분은 더 나은 전략이 있다면 지속적으로 수정해 볼 예정입니다.

3. 종목 별 차트 분석과 매수 판단

  - 이미 놓친 주식 차트(칩스앤미디어, 현대코퍼레이션)

칩스앤미디어 주가 차트

이 전략을 사용했을 시 21,000원에 매수할 수 있었습니다. 현재 주가는 현재 40,300원이며 고점은 47,650원으로 수익 예상

현대코퍼레이션 주가 차트

이 전략을 사용했을 시 17,100원 정도에 매수하여 25,000원 정도에 매도하여 수익 예상

 

  - 매수 예상 종목 차트(아세아제지, 테스)

아세아제지 주가 차트

아세아제지는 수정된 윌리엄 오닐 전략을 사용해서 36,700원가량에 매수할 수 있었고, 앞으로 주가 흐름 지켜볼 예정

테스 주가 차트

테스는 수정된 윌리엄 오닐 전략을 사용해서 19,400원가량에 매수할 수 있었고, 앞으로 주가 흐름 지켜볼 예정

 

 

※ 참고로 저는 엄청난 주린이이며 주식을 같이 공부해보고자 올린 포스팅입니다.매수·매도 추천 아닙니다.

※ 절대 매수·매도 추천 아니며, 지극히 개인적인 의견입니다.

※ 주식 고수님들의 조언이 받고 싶습니다.